Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,95%
- Ranking103/617
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,509602 EUR
Patrimonio (miles de euros):843.471,73
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 13,95% | 17,15% | 13,54% | -12,39% | -18,87% |
| Categoría | 2,46% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 103/617 | 220/591 | 389/574 | 76/548 | 181/530 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,37% | -0,50% | 22,67% | 43,47% | 5,73% |
| Categoría | 0,02% | -1,75% | 5,55% | 25,68% | 0,42% |
| Ranking | 80/623 | 115/623 | 120/611 | 110/559 | 74/502 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 178/611
Quintil: 2
Volatilidad: 18,29%
Ranking: 220/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636845
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
