Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20256,64%
- Ranking303/578
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 72,305248 EUR
Patrimonio (miles de euros):805.332,38
Fecha: 07/08/2025
1 día: 1,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 6,64% | 13,54% | -12,39% | -18,87% | 0,68% |
| Categoría | 5,51% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 303/578 | 375/579 | 75/573 | 193/541 | 138/481 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 8,48% | 11,41% | 22,51% | -3,46% | -2,47% |
| Categoría | 5,61% | 7,73% | 25,34% | -1,79% | 0,22% |
| Ranking | 24/581 | 76/577 | 427/577 | 217/563 | 65/449 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,62%
Ranking: 442/582
Quintil: 4
Volatilidad: 21,96%
Ranking: 518/580
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636845
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
