Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,07%
- Ranking379/583
- Fecha02/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 65,038879 EUR
Patrimonio (miles de euros):749.927,38
Fecha: 02/05/2025
1 día: 4,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,07% | 13,54% | -12,39% | -18,87% | 0,68% |
| Categoría | -2,49% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 379/583 | 382/587 | 75/581 | 193/549 | 142/486 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -4,91% | -2,58% | 1,85% | -6,97% | 3,41% |
| Categoría | -7,24% | -2,74% | 4,17% | -5,62% | 2,88% |
| Ranking | 76/584 | 311/584 | 385/577 | 164/556 | 46/436 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 452/584
Quintil: 4
Volatilidad: 20,96%
Ranking: 525/584
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0140636845
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
