Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2024-0,89%
  • Ranking2/6
  • Fecha16/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en deuda de calidad, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia:BofA Merrill Lynch Eastern Europe Government ex Russia

Última valoración

Valor liquidativo: 180,732000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.017,42

Fecha: 16/04/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo-0,89%16,87%-5,81%-4,66%-3,67%
Categoría-0,87%17,01%-5,73%-5,10%-4,11%
Ranking2/62/62/62/63/6
Quintil22223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo-1,21%-0,33%8,56%3,67%1,77%
Categoría-1,21%-0,32%8,65%3,56%1,13%
Ranking3/62/62/62/62/6
Quintil32222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 2/6

Quintil: 2

Volatilidad: 4,20%

Ranking: 3/6

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0145481221

Fecha de constitución: 05/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:500,00 EUR