Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20256,37%
- Ranking2/6
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merrill Lynch Romania Government Index - Total Return Index Value (14.55%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Czech Republic Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 200,098000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.166,46
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 6,37% | 3,16% | 16,87% | -5,81% | -4,66% |
| Categoría | 6,35% | 3,18% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 0,57% | 2,80% | 5,63% | 31,14% | 14,39% |
| Categoría | 0,55% | 2,78% | 5,60% | 31,55% | 13,95% |
| Ranking | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 2/6
Quintil: 2
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 5/6
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0145481221
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
