GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX
- % 2024-0,23%
- Ranking2/6
- Fecha26/04/2024
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en deuda de calidad, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:BofA Merrill Lynch Eastern Europe Government ex Russia
Última valoración
Valor liquidativo: 181,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.042,35
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -0,23% | 16,87% | -5,81% | -4,66% |
| Categoría | -0,21% | 17,01% | -5,73% | -5,10% |
| Ranking | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | -0,41% | 0,20% | 7,67% | 4,44% |
| Categoría | -0,41% | 0,21% | 7,76% | 4,35% |
| Ranking | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 2/6
Quintil: 2
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 3/6
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0145481221
Fecha de constitución: 05/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
