Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,39%
  • Ranking196/353
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 175,724607 EUR

Patrimonio (miles de euros):494,57

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,39%-5,11%10,41%1,76%-5,31%
Categoría-0,10%-4,61%7,04%2,91%-8,58%
Ranking196/353181/35545/338194/29353/280
Quintil33141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,40%0,08%-1,21%5,99%6,63%
Categoría-0,27%-0,09%-0,23%4,22%2,26%
Ranking230/353125/344240/351157/30970/279
Quintil42432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 212/355

Quintil: 3

Volatilidad: 5,21%

Ranking: 190/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD