UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,06%
• Ranking 180/388
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 176,518671 EUR

Patrimonio (miles de euros): 481,21

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,06%	-5,11%	10,41%	1,76%	-5,31%
Categoría	0,38%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	180/388	199/369	48/335	202/303	55/290
Quintil	3	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-1,36%	-0,26%	0,42%	5,80%	4,41%
Categoría	-0,98%	-0,27%	0,69%	4,92%	-0,95%
Ranking	363/393	125/393	175/387	186/331	55/286
Quintil	5	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 185/387

Quintil: 3

Volatilidad: 5,19%

Ranking: 187/387

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD