UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,54%
• Ranking 284/392
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 177,365523 EUR

Patrimonio (miles de euros): 530,66

Fecha: 27/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,54%	-5,11%	10,41%	1,76%	-5,31%
Categoría	1,15%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	284/392	198/398	61/380	214/339	83/325
Quintil	4	3	1	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,35%	-0,37%	-6,63%	6,70%	5,94%
Categoría	1,73%	0,22%	-5,45%	5,38%	4,73%
Ranking	241/392	286/392	266/389	192/341	92/313
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 235/398

Quintil: 3

Volatilidad: 7,64%

Ranking: 217/398

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD