UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,61%
• Ranking 188/346
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 177,485832 EUR

Patrimonio (miles de euros): 485,76

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,61%	-5,11%	10,41%	1,76%	-5,31%
Categoría	0,90%	-4,61%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	188/346	181/355	45/338	194/293	53/280
Quintil	3	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,58%	-0,49%	1,86%	5,99%	7,78%
Categoría	0,67%	-0,31%	2,52%	4,87%	3,02%
Ranking	221/346	178/337	220/344	169/303	65/272
Quintil	4	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 227/355

Quintil: 4

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 176/355

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD