Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND RC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,57%
  • Ranking135/399
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 173,696559 EUR

Patrimonio (miles de euros):521,52

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-6,57%10,41%1,76%-5,31%5,54%
Categoría-6,34%7,57%2,60%-6,88%5,56%
Ranking135/39962/396213/35186/337177/328
Quintil21423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-1,55%-4,84%-1,70%2,95%-2,37%
Categoría-1,17%-4,55%-2,01%0,59%-2,44%
Ranking338/399183/399170/396143/34385/276
Quintil53332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 192/396

Quintil: 3

Volatilidad: 7,96%

Ranking: 241/396

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0146924799

Fecha de constitución: 10/01/2003

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD