Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,15%
  • Ranking338/404
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 81,584416 EUR

Patrimonio (miles de euros):588,94

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-8,15%5,79%-0,94%-5,50%5,08%
Categoría-3,90%7,57%2,58%-6,85%5,56%
Ranking338/404225/387292/34587/331186/323
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,71%1,36%-4,73%-6,97%-7,89%
Categoría1,37%1,25%-0,78%1,98%2,44%
Ranking119/406198/406333/403277/341225/324
Quintil23554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 322/403

Quintil: 4

Volatilidad: 11,81%

Ranking: 3/403

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0146927388

Fecha de constitución: 21/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD