Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-4,17%
  • Ranking351/353
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 77,484063 EUR

Patrimonio (miles de euros):452,42

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-4,17%-8,98%5,79%-0,94%-5,50%
Categoría-0,10%-4,61%7,04%2,91%-8,58%
Ranking351/353286/355197/338260/29356/280
Quintil55351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-4,45%-3,83%-4,32%-5,66%-7,79%
Categoría-0,27%-0,09%-0,23%4,22%2,26%
Ranking352/353342/344307/351257/309195/279
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 281/355

Quintil: 4

Volatilidad: 7,54%

Ranking: 13/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0146927388

Fecha de constitución: 21/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD