UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -11,92%
• Ranking 369/399
• Fecha 02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 78,239047 EUR

Patrimonio (miles de euros): 584,38

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-11,92%	5,79%	-0,94%	-5,50%	5,08%
Categoría	-7,53%	7,57%	2,60%	-6,88%	5,56%
Ranking	369/399	233/396	298/351	90/337	189/328
Quintil	5	3	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-2,13%	-9,02%	-6,77%	-10,43%	-14,31%
Categoría	-2,10%	-4,13%	-2,83%	-1,74%	-3,69%
Ranking	196/399	395/399	321/396	279/344	219/278
Quintil	3	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 306/396

Quintil: 4

Volatilidad: 11,61%

Ranking: 4/396

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0146927388

Fecha de constitución: 21/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD