UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND ID USD

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,64%
• Ranking 316/346
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia: ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 80,339102 EUR

Patrimonio (miles de euros): 469,12

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-0,64%	-8,98%	5,79%	-0,94%	-5,50%
Categoría	2,69%	-4,62%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	316/346	275/344	192/327	252/285	56/273
Quintil	5	4	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,53%	-2,22%	2,68%	-2,04%	-6,88%
Categoría	1,77%	1,44%	5,34%	7,47%	1,51%
Ranking	22/346	343/346	201/344	240/305	170/272
Quintil	1	5	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 203/344

Quintil: 3

Volatilidad: 7,73%

Ranking: 10/344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0146927388

Fecha de constitución: 21/02/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD