Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON E2 USD

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,30%
  • Ranking500/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 49,781513 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.357,56

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,30%14,77%12,84%-2,35%-13,80%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking500/1004305/1005687/1003712/983518/966
Quintil32443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,49%6,75%21,93%25,24%7,57%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking697/1004491/1004380/983510/955579/910
Quintil43234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,74%

Ranking: 323/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 14,66%

Ranking: 314/1001

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0147401631

Fecha de constitución: 21/08/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD