Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON E2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,95%
- Ranking421/1003
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 51,001358 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.357,56
Fecha: 23/02/2026
1 día: 1,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 10,95% | 14,77% | 12,84% | -2,35% | -13,80% |
| Categoría | 7,46% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 421/1003 | 305/1004 | 687/1003 | 712/983 | 518/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,67% | 15,77% | 20,54% | 32,06% | 11,59% |
| Categoría | 4,51% | 9,88% | 14,24% | 31,98% | 20,01% |
| Ranking | 212/1003 | 390/1003 | 399/982 | 462/955 | 580/911 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 323/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 14,66%
Ranking: 314/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147401631
Fecha de constitución: 21/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
