Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,27%
  • Ranking449/506
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,492968 EUR

Patrimonio (miles de euros):193.234,70

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-10,27%4,07%-1,25%-3,67%5,50%
Categoría-7,13%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking449/506360/498265/493134/472145/438
Quintil54322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,38%-5,77%-7,01%-12,31%-13,71%
Categoría-2,07%-3,15%-1,50%-5,12%2,12%
Ranking378/508464/508456/498409/481287/399
Quintil45554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 460/498

Quintil: 5

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 305/498

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD