Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,36%
  • Ranking244/493
  • Fecha23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,497176 EUR

Patrimonio (miles de euros):169.174,32

Fecha: 23/03/2026

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,36%-10,33%4,07%-1,25%-3,67%
Categoría0,52%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking244/493431/480341/473246/468127/451
Quintil35432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo0,59%0,84%-6,99%-7,49%-8,04%
Categoría-0,39%1,11%-3,38%0,06%3,53%
Ranking136/493234/493412/482406/468263/425
Quintil23554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,95%

Ranking: 442/482

Quintil: 5

Volatilidad: 7,38%

Ranking: 261/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD