SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -3,28%
• Ranking 201/201
• Fecha 01/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,442906 EUR

Patrimonio (miles de euros): 145.497,03

Fecha: 01/09/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-3,28%	-10,33%	4,07%	-1,25%	-3,67%
Categoría	6,02%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,93%
Ranking	201/201	180/188	153/180	46/176	80/163
Quintil	5	5	5	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-1,54%	-1,75%	-3,75%	-9,33%	-11,93%
Categoría	-0,18%	1,52%	6,95%	9,72%	11,03%
Ranking	199/201	197/201	199/200	166/167	138/157
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 199/200

Quintil: 5

Volatilidad: 5,23%

Ranking: 21/200

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD