SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A MDIS HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,23%
• Ranking 397/514
• Fecha 07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1,543448 EUR

Patrimonio (miles de euros): 204.834,12

Fecha: 07/05/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-7,23%	4,07%	-1,25%	-3,67%	5,50%
Categoría	-5,13%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	397/514	364/506	271/501	134/474	146/440
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-3,78%	-7,61%	-3,84%	-8,85%	-13,75%
Categoría	-1,06%	-5,90%	1,13%	-3,73%	2,55%
Ranking	497/516	305/516	460/506	370/486	296/400
Quintil	5	3	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,32%

Ranking: 464/506

Quintil: 5

Volatilidad: 6,93%

Ranking: 288/506

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149524976

Fecha de constitución: 13/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD