Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,31%
- Ranking607/1017
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 76,575057 EUR
Patrimonio (miles de euros):26,50
Fecha: 31/03/2026
1 día: -1,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,31% | 15,50% | 18,27% | -3,71% | -22,75% |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 607/1017 | 264/1004 | 344/1003 | 788/983 | 883/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -13,11% | -1,31% | 18,67% | 29,52% | -4,75% |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% | 11,33% |
| Ranking | 853/1003 | 607/1017 | 351/1006 | 299/969 | 787/937 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 323/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 21,82%
Ranking: 110/1010
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149712548
Fecha de constitución: 10/04/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
