Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202518,07%
  • Ranking265/1036
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 79,320338 EUR

Patrimonio (miles de euros):27,45

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo18,07%18,27%-3,71%-22,75%4,88%
Categoría8,49%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking265/1036350/1034797/1014909/992576/950
Quintil22454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,96%16,74%17,73%49,06%21,81%
Categoría3,39%10,40%10,27%28,46%35,24%
Ranking532/104993/1049290/1035132/999626/937
Quintil31214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,47%

Ranking: 325/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 241/1050

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0149712548

Fecha de constitución: 10/04/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD