Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20258,12%
  • Ranking324/1049
  • Fecha10/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 72,635176 EUR

Patrimonio (miles de euros):25,14

Fecha: 10/09/2025

1 día: 0,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,12%18,27%-3,71%-22,75%4,88%
Categoría1,90%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking324/1049350/1050808/1026919/1004581/961
Quintil22454

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo6,29%9,93%16,41%16,69%18,74%
Categoría3,71%3,81%8,43%12,74%36,33%
Ranking66/1062161/1062410/1047378/1010673/947
Quintil11224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 540/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 12,68%

Ranking: 576/1060

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149712548

Fecha de constitución: 10/04/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD