Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,83%
  • Ranking416/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 84,442017 EUR

Patrimonio (miles de euros):29,23

Fecha: 11/02/2026

1 día: 1,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,83%15,50%18,27%-3,71%-22,75%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking416/1004264/1005344/1003788/983883/966
Quintil32255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,70%7,13%24,60%34,28%0,56%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking507/1004452/1004252/983291/955695/910
Quintil33224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,88%

Ranking: 244/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 15,65%

Ranking: 180/1001

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149712548

Fecha de constitución: 10/04/2005

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD