Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202619,44%
- Ranking348/521
- Fecha21/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 92,675600 EUR
Patrimonio (miles de euros):32,12
Fecha: 21/07/2026
1 día: 2,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 19,44% | 15,50% | 18,27% | -3,71% | -22,75% |
| Categoría | 20,71% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 348/521 | 185/512 | 113/516 | 386/502 | 449/486 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,91% | 5,83% | 35,63% | 62,38% | 18,45% |
| Categoría | -4,93% | 8,38% | 32,84% | 51,69% | 34,06% |
| Ranking | 431/521 | 362/521 | 315/520 | 218/492 | 353/474 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,74%
Ranking: 221/525
Quintil: 3
Volatilidad: 26,06%
Ranking: 124/525
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0149712548
Fecha de constitución: 10/04/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
