Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY ID USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,68%
- Ranking464/564
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 86,654451 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,03
Fecha: 26/10/2026
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,68% | 15,50% | 18,27% | -3,71% | -22,75% |
| Categoría | 15,69% | 12,72% | 12,63% | -0,82% | -12,30% |
| Ranking | 464/564 | 200/535 | 118/536 | 398/512 | 452/494 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -10,09% | -5,22% | 11,78% | 61,37% | 12,93% |
| Categoría | -6,62% | -2,75% | 14,99% | 54,08% | 25,90% |
| Ranking | 350/572 | 388/572 | 441/557 | 247/523 | 364/473 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 363/559
Quintil: 4
Volatilidad: 28,06%
Ranking: 125/559
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0149712548
Fecha de constitución: 10/04/2005
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
