Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,86%
  • Ranking294/307
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 241,032864 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.737,31

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,86%-6,86%12,75%11,05%-11,96%
Categoría10,01%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking294/307184/296199/293167/29075/286
Quintil54432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,47%-0,87%4,66%20,15%26,00%
Categoría2,87%3,40%16,93%41,40%37,57%
Ranking267/307252/307258/296246/293161/284
Quintil55553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 244/296

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 265/296

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0154245673

Fecha de constitución: 30/01/2006

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR