Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,04%
  • Ranking109/389
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 5,529199 EUR

Patrimonio (miles de euros):964,07

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,53%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,04%-8,01%4,34%-2,55%-9,23%
Categoría0,65%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking109/389283/370215/336286/304107/291
Quintil24452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-1,97%0,62%0,52%-2,32%-13,37%
Categoría-1,59%0,26%1,97%7,29%-1,38%
Ranking263/394116/394216/385264/329220/287
Quintil42354

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 238/382

Quintil: 4

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 25/382

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844541

Fecha de constitución: 29/10/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 USD