Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,40%
- Ranking116/346
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,658391 EUR
Patrimonio (miles de euros):951,53
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 3,40% | -8,01% | 4,34% | -2,55% | -9,23% |
| Categoría | 2,69% | -4,62% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 116/346 | 256/344 | 212/327 | 267/285 | 103/273 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 2,19% | 1,26% | 4,42% | -2,56% | -10,80% |
| Categoría | 1,77% | 1,44% | 5,34% | 7,47% | 1,51% |
| Ranking | 117/346 | 204/346 | 161/344 | 248/305 | 204/272 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 154/344
Quintil: 3
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 21/344
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844541
Fecha de constitución: 29/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
