GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO A USD DIS
- % 20261,16%
- Ranking46/392
- Fecha26/02/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 5,535805 EUR
Patrimonio (miles de euros):910,84
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,10%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,16% | -8,01% | 4,34% | -2,55% |
| Categoría | 0,60% | -5,00% | 7,58% | 2,60% |
| Ranking | 46/392 | 300/398 | 245/380 | 319/339 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,58% | -3,19% | -7,85% | -6,08% |
| Categoría | 0,92% | -0,81% | -5,30% | 4,16% |
| Ranking | 26/392 | 376/392 | 291/389 | 283/340 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 299/398
Quintil: 4
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 61/398
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844541
Fecha de constitución: 29/10/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.500,00 USD
