Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,91%
- Ranking88/302
- Fecha15/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.471,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):656.498,14
Fecha: 15/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,91% | 1,80% | 7,18% | -17,82% | -3,67% |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 88/302 | 128/292 | 64/272 | 110/241 | 148/234 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,15% | 1,57% | 1,57% | 10,87% | -11,83% |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 93/314 | 47/311 | 126/300 | 49/260 | 97/234 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 134/304
Quintil: 3
Volatilidad: 4,21%
Ranking: 130/301
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0156671926
Fecha de constitución: 12/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
