Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,69%
- Ranking128/300
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.442,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):513.543,00
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,80% | 7,18% | -17,82% | -3,67% |
| Categoría | 0,71% | 1,61% | 5,78% | -13,37% | -2,60% |
| Ranking | 128/300 | 126/291 | 64/269 | 109/240 | 146/232 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,62% | -0,06% | -0,11% | 5,00% | -13,30% |
| Categoría | -0,42% | 0,03% | 0,17% | 5,98% | -8,86% |
| Ranking | 240/317 | 216/314 | 129/300 | 148/262 | 98/239 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 140/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 132/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0156671926
Fecha de constitución: 12/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
