Informe del fondo de inversión
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT I CAP EUR
Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,91%
- Ranking151/324
- Fecha27/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Los activos de este Subfondo se invertirán principalmente en títulos de deuda (entre los que se encuentran las obligaciones, los pagarés, los efectos y otros valores asimilables) denominados en euros, los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, emitidos por Estados, organizaciones internacionales y supranacionales y entidades de derecho público de la zona euro.
Referencia:JP Morgan EMU (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 2.428,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):671.209,14
Fecha: 27/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,91% | 1,03% | 1,80% | 7,18% | -17,82% |
| Categoría | -1,19% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 151/324 | 68/274 | 74/251 | 65/228 | 80/216 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,80% | -1,47% | -0,34% | 7,20% | -12,08% |
| Categoría | -0,79% | -1,46% | -0,69% | 5,71% | -11,67% |
| Ranking | 169/333 | 198/333 | 105/291 | 58/239 | 59/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 111/290
Quintil: 2
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 148/290
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0156671926
Fecha de constitución: 12/10/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
