Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,58%
- Ranking107/617
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 81,662123 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.757,59
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,74%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 13,58% | 16,57% | 12,97% | -12,82% | -19,28% |
| Categoría | 2,46% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 107/617 | 244/591 | 408/574 | 87/548 | 194/530 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,33% | -0,63% | 22,06% | 41,34% | 3,12% |
| Categoría | 0,02% | -1,75% | 5,55% | 25,68% | 0,42% |
| Ranking | 83/623 | 118/623 | 123/611 | 129/559 | 89/502 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 182/611
Quintil: 2
Volatilidad: 18,29%
Ranking: 221/611
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0161616080
Fecha de constitución: 04/03/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
