Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20250,62%
- Ranking403/577
- Fecha12/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 62,061228 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.794,09
Fecha: 12/05/2025
1 día: 3,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,62% | 12,97% | -12,82% | -19,28% | 0,18% |
| Categoría | 2,87% | 15,74% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 403/577 | 397/581 | 86/575 | 205/543 | 143/482 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 15,49% | -3,04% | 3,37% | -0,71% | 4,70% |
| Categoría | 12,20% | -1,52% | 6,85% | 2,70% | 6,37% |
| Ranking | 77/578 | 313/578 | 436/571 | 255/550 | 72/433 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 459/578
Quintil: 4
Volatilidad: 20,95%
Ranking: 521/578
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0161616080
Fecha de constitución: 04/03/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
