Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GREATER CHINA A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202615,86%
- Ranking115/545
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Golden Dragon (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de la República Popular China, la RAE de Hong Kong y Taiwán.
Referencia:MSCI Golden Dragon (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,300258 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.228,49
Fecha: 04/06/2026
1 día: -2,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 15,86% | 16,57% | 12,97% | -12,82% | -19,28% |
| Categoría | 4,68% | 13,00% | 15,77% | -15,15% | -12,94% |
| Ranking | 115/545 | 212/524 | 374/522 | 85/517 | 187/501 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,75% | 11,03% | 37,06% | 39,20% | -0,68% |
| Categoría | 1,27% | 4,16% | 18,00% | 22,28% | -5,09% |
| Ranking | 242/545 | 123/533 | 136/540 | 108/514 | 87/473 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,00%
Ranking: 129/537
Quintil: 2
Volatilidad: 17,41%
Ranking: 171/537
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0161616080
Fecha de constitución: 04/03/2003
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
