Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-4,66%
  • Ranking1420/2217
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 38,426291 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.491,81

Fecha: 28/07/2025

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,66%14,39%7,20%-15,77%5,37%
Categoría-1,79%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1420/2217243/2175853/21231370/2056321/1947
Quintil41341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,85%2,27%2,84%13,09%4,57%
Categoría0,83%1,75%2,52%8,30%-1,15%
Ranking122/2221892/2218943/2197765/2089731/1896
Quintil13322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 1123/2192

Quintil: 3

Volatilidad: 8,56%

Ranking: 796/2192

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0164944026

Fecha de constitución: 09/03/2006

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD