Informe del fondo de inversión

HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,30%
  • Ranking1515/2173
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte para obtener un rendimiento total principalmente en una cartera diversificada de renta fija con calificación grado de inversión y sin grado de inversión y otros valores similares emitidos por empresas que tiene su sede social en mercados emergentes de todo el mundo, denominados principalmente en dólares estadounidenses o emitidos o garantizados por Estados, organismos del Estado y organismos supranacionales de mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 41,037355 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.127,00

Fecha: 09/02/2026

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%1,51%14,39%7,20%-15,77%
Categoría0,74%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1515/21731202/2155238/2111824/20601323/1993
Quintil43124

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,86%0,58%-0,33%22,50%9,96%
Categoría-0,04%1,17%1,66%14,62%1,59%
Ranking1661/21731368/21731271/2134466/2048607/1890
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 1309/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 9,18%

Ranking: 414/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0164944026

Fecha de constitución: 09/03/2006

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,10%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD