Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,83%
  • Ranking417/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 101,143697 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.430,56

Fecha: 11/02/2026

1 día: 1,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,83%16,90%19,75%-2,55%-22,04%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking417/1004195/1005257/1003725/983856/966
Quintil31245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo3,70%7,13%26,11%39,27%5,57%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking508/1004451/1004204/983187/955606/910
Quintil33214

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,99%

Ranking: 200/1001

Quintil: 1

Volatilidad: 15,93%

Ranking: 139/1001

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0165193169

Fecha de constitución: 22/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD