Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,31%
  • Ranking606/1017
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 91,721169 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.834,45

Fecha: 31/03/2026

1 día: -1,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-1,31%16,90%19,75%-2,55%-22,04%
Categoría-1,61%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking606/1017195/1004257/1003725/983856/966
Quintil31245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-13,11%-1,31%20,11%34,33%0,00%
Categoría-9,42%-1,61%9,32%22,91%11,33%
Ranking852/1003606/1017295/1006209/969678/937
Quintil53224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,73%

Ranking: 261/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 22,04%

Ranking: 93/1010

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0165193169

Fecha de constitución: 22/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD