Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202519,50%
  • Ranking175/1036
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 95,009138 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.296,17

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo19,50%19,75%-2,55%-22,04%5,20%
Categoría8,49%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking175/1036259/1034732/1014882/992564/950
Quintil12453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,96%16,75%19,15%54,59%27,88%
Categoría3,39%10,40%10,27%28,46%35,24%
Ranking531/104992/1049233/103583/999528/937
Quintil31213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 263/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 14,51%

Ranking: 187/1050

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0165193169

Fecha de constitución: 22/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD