Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202623,46%
  • Ranking388/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 114,740747 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.189,13

Fecha: 08/10/2026

1 día: -2,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo23,46%16,90%19,75%-2,55%-22,04%
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking388/573144/54483/545354/520436/502
Quintil42145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,39%-0,39%23,03%77,05%33,69%
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking59/581477/581394/566184/532280/481
Quintil15423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,39%

Ranking: 358/568

Quintil: 4

Volatilidad: 28,34%

Ranking: 120/568

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0165193169

Fecha de constitución: 22/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD