Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,78%
  • Ranking403/1065
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 78,879918 EUR

Patrimonio (miles de euros):21.135,82

Fecha: 04/07/2025

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,78%19,75%-2,55%-22,04%5,20%
Categoría-3,00%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking403/1065262/1066752/1042904/1020572/976
Quintil22453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,68%6,21%-0,88%10,54%14,53%
Categoría0,33%6,55%-0,25%12,00%31,86%
Ranking281/1076583/1065650/1062495/1026585/943
Quintil23434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 630/1075

Quintil: 3

Volatilidad: 12,82%

Ranking: 503/1075

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0165193169

Fecha de constitución: 22/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD