Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,62%
- Ranking254/521
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 115,824742 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.648,69
Fecha: 05/06/2026
1 día: -3,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 24,62% | 16,90% | 19,75% | -2,55% | -22,04% |
| Categoría | 20,25% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 254/521 | 134/514 | 76/518 | 340/504 | 427/488 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,19% | 16,53% | 48,02% | 67,48% | 25,52% |
| Categoría | 4,62% | 13,32% | 35,88% | 48,76% | 32,23% |
| Ranking | 260/521 | 200/508 | 184/520 | 175/491 | 270/472 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,03%
Ranking: 154/524
Quintil: 2
Volatilidad: 26,12%
Ranking: 116/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165193169
Fecha de constitución: 22/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
