Informe del fondo de inversión
HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202623,43%
- Ranking408/573
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 114,711754 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.233,90
Fecha: 07/09/2026
1 día: 2,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,43% | 16,90% | 19,75% | -2,55% | -22,04% |
| Categoría | 23,48% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 408/573 | 144/544 | 83/545 | 354/520 | 436/502 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,17% | -0,96% | 36,00% | 73,33% | 32,52% |
| Categoría | 3,16% | 2,69% | 32,89% | 56,00% | 34,77% |
| Ranking | 265/581 | 512/579 | 367/562 | 214/522 | 266/480 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 331/569
Quintil: 3
Volatilidad: 28,79%
Ranking: 116/566
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165193169
Fecha de constitución: 22/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
