Informe del fondo de inversión

HSBC GIF ASIA EX JAPAN EQUITY IC USD

Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20254,90%
  • Ranking371/1052
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 90% de sus activos en renta variable y valores equivalentes de renta variable de empresas domiciliadas, basadas o que desarrollen la mayor parte de sus actividades comerciales en Asia (excluido Japón). El Subfondo normalmente invierte en una variedad de capitalizaciones de mercado sin ninguna restricción de capitalización.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 83,399368 EUR

Patrimonio (miles de euros):22.510,36

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,90%19,75%-2,55%-22,04%5,20%
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking371/1052258/1051741/1027893/1005569/961
Quintil22453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,68%7,47%11,34%14,40%18,18%
Categoría2,42%2,07%6,87%10,04%34,07%
Ranking232/1063194/1053509/1050357/1013588/939
Quintil21324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 445/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 13,23%

Ranking: 429/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0165193169

Fecha de constitución: 22/02/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD