Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,38%
  • Ranking314/2084
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.823,32

Fecha: 08/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,38%5,78%7,97%-17,28%7,95%
Categoría0,53%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking314/20841269/1991769/19471489/18511069/1724
Quintil14254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,94%10,48%5,35%17,55%15,58%
Categoría0,25%7,12%3,77%9,02%15,63%
Ranking498/2126503/2118514/2029513/1912920/1650
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 501/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 6,49%

Ranking: 1450/2036

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0167295749

Fecha de constitución: 06/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.