Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20252,81%
  • Ranking343/2083
  • Fecha18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 19,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.419,84

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,81%5,78%7,97%-17,28%7,95%
Categoría-0,26%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking343/20831265/1990767/19461488/18501069/1722
Quintil14254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,00%1,77%3,94%18,23%14,67%
Categoría-0,21%0,20%3,22%10,65%15,29%
Ranking879/2123369/2101613/2030588/1910961/1645
Quintil31223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 795/2036

Quintil: 2

Volatilidad: 6,40%

Ranking: 1467/2035

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0167295749

Fecha de constitución: 06/04/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.