Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,64%
- Ranking1110/2025
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,220000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.232,91
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,64% | 9,74% | 5,78% | 7,97% | -17,28% |
| Categoría | 4,14% | 5,94% | 8,47% | 6,07% | -13,70% |
| Ranking | 1110/2025 | 406/2009 | 1217/1911 | 731/1860 | 1429/1768 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,79% | 2,76% | 9,72% | 24,46% | 11,04% |
| Categoría | -0,46% | 2,00% | 9,26% | 22,94% | 12,44% |
| Ranking | 1280/2038 | 907/2040 | 1060/2015 | 883/1850 | 1030/1646 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 1043/2065
Quintil: 3
Volatilidad: 8,04%
Ranking: 975/2064
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0167295749
Fecha de constitución: 06/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
