Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) N-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20257,36%
- Ranking423/2072
- Fecha19/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.927,74
Fecha: 19/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,36% | 5,78% | 7,97% | -17,28% | 7,95% |
| Categoría | 4,25% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 423/2072 | 1267/1975 | 767/1929 | 1477/1833 | 1065/1709 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,10% | 1,48% | 7,83% | 21,20% | 12,22% |
| Categoría | -0,77% | 2,58% | 4,53% | 15,95% | 15,08% |
| Ranking | 1314/2118 | 1371/2116 | 379/2062 | 688/1920 | 1064/1683 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 534/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 1529/2067
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0167295749
Fecha de constitución: 06/04/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
