Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,89%
  • Ranking768/826
  • Fecha11/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 10,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 11/07/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,89%0,38%6,03%-19,65%-2,37%
Categoría0,92%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking768/826636/778337/729608/691412/659
Quintil55354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,67%-0,38%-0,19%-3,62%-16,10%
Categoría-0,08%1,12%3,46%6,27%0,86%
Ranking721/843781/840731/805619/692584/636
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 722/813

Quintil: 5

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 86/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0168050333

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD