Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-MDIST-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,86%
  • Ranking753/831
  • Fecha16/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,320000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00

Fecha: 16/03/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,86%-1,51%0,38%6,03%-19,65%
Categoría-0,13%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking753/831733/804616/755330/708593/673
Quintil55535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,34%-0,77%1,18%2,99%-17,37%
Categoría-0,92%-0,02%2,46%10,33%0,63%
Ranking431/832742/830626/811605/708588/639
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 740/816

Quintil: 5

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 150/816

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0168050333

Fecha de constitución: 31/12/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 3,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD