Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-MDIST-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,63%
- Ranking434/458
- Fecha03/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.073.390,00
Fecha: 03/06/2026
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,63% | -1,51% | 0,38% | 6,03% | -19,65% |
| Categoría | 0,28% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 434/458 | 407/452 | 370/445 | 239/426 | 355/409 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,00% | -1,63% | -2,01% | 2,09% | -16,41% |
| Categoría | 0,54% | -0,30% | 1,15% | 10,28% | -1,04% |
| Ranking | 440/458 | 411/456 | 421/451 | 384/432 | 378/408 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 427/456
Quintil: 5
Volatilidad: 2,63%
Ranking: 380/456
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0168050333
Fecha de constitución: 31/12/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
