Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,47%
  • Ranking4/9
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merr

Última valoración

Valor liquidativo: 185,289000 EUR

Patrimonio (miles de euros):218,78

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo3,47%8,75%2,29%15,89%-6,59%
Categoría4,02%9,66%3,18%17,01%-5,73%
Ranking4/94/76/74/74/7
Quintil33533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA
Fondo0,42%0,82%6,98%20,69%17,75%
Categoría0,48%1,02%7,87%23,79%22,85%
Ranking4/94/94/94/74/7
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 4/9

Quintil: 3

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 4/9

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0169252250

Fecha de constitución: 28/11/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR