GENERALI INVESTMENTS SICAV - CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX
- % 20263,65%
- Ranking4/9
- Fecha25/08/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES EUROPARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar su Benchmark invirtiendo en títulos de deuda, centrándose en la primera ola de adhesión de los países de Europa Central y del Este (CEEC). El Subfondo invertirá al menos el 70% de sus activos netos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de emisores ubicados en países de Europa Central y del Este.
Referencia:ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Hungary Government Index - Total Return Index Value (24.25%), ICE BofA Merrill Lynch 1-4 Year Poland Government Index - Total Return Index Value (33.95%), ICE BofA Merr
Última valoración
Valor liquidativo: 185,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):202,69
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 3,65% | 8,75% | 2,29% | 15,89% |
| Categoría | 4,22% | 9,66% | 3,18% | 17,01% |
| Ranking | 4/9 | 4/7 | 6/7 | 4/7 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES EUROPA | ||||
| Fondo | 0,63% | 0,03% | 7,24% | 20,10% |
| Categoría | 0,70% | 0,23% | 8,13% | 23,19% |
| Ranking | 9/9 | 9/9 | 4/9 | 4/7 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 4/9
Quintil: 3
Volatilidad: 7,06%
Ranking: 4/9
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0169252250
Fecha de constitución: 28/11/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
