Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON A2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,51%
  • Ranking463/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 56,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.184,39

Fecha: 11/02/2026

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,51%15,41%13,76%-1,82%-13,44%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking463/1004272/1005654/1003663/983490/966
Quintil32443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,80%7,45%23,04%27,59%10,65%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking636/1004408/1004335/983446/955532/910
Quintil43233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,78%

Ranking: 297/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 15,02%

Ranking: 262/1001

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171269466

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD