Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON A2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202611,21%
- Ranking461/1003
- Fecha24/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 57,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.184,39
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,21% | 15,41% | 13,76% | -1,82% | -13,44% |
| Categoría | 8,11% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 461/1003 | 272/1004 | 654/1003 | 663/983 | 490/966 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,12% | 15,17% | 23,83% | 36,02% | 16,05% |
| Categoría | 5,15% | 9,72% | 16,31% | 34,08% | 21,43% |
| Ranking | 275/1003 | 404/1003 | 366/982 | 421/955 | 534/911 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,78%
Ranking: 297/1000
Quintil: 2
Volatilidad: 15,02%
Ranking: 262/1000
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171269466
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
