Informe del fondo de inversión

BGF LATIN AMERICAN E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,51%
  • Ranking72/123
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.

Referencia:MSCI EM Latin America 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 73,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.389.673,76

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo27,51%28,59%-29,96%31,03%13,23%
Categoría28,26%30,66%-27,92%29,10%12,04%
Ranking72/12394/123105/12428/12353/122
Quintil34523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo13,79%21,00%32,78%38,92%66,00%
Categoría11,93%19,74%35,40%45,61%69,86%
Ranking20/12418/12496/123107/12382/121
Quintil11454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 99/123

Quintil: 5

Volatilidad: 18,86%

Ranking: 25/123

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0171289571

Fecha de constitución: 26/01/2004

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD