Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202610,23%
- Ranking93/156
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 63,900000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.389.673,76
Fecha: 23/03/2026
1 día: 3,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,23% | 28,59% | -29,96% | 31,03% | 13,23% |
| Categoría | 11,37% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 93/156 | 127/158 | 126/159 | 28/158 | 67/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -8,12% | 11,21% | 27,01% | 39,86% | 38,19% |
| Categoría | -7,17% | 12,32% | 30,51% | 44,90% | 44,60% |
| Ranking | 124/156 | 109/156 | 133/155 | 112/155 | 108/153 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,01%
Ranking: 123/158
Quintil: 4
Volatilidad: 17,61%
Ranking: 49/158
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289571
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
