Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN E2 EUR
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202610,21%
- Ranking94/123
- Fecha30/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 63,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.389.673,76
Fecha: 30/09/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 10,21% | 28,59% | -29,96% | 31,03% | 13,23% |
| Categoría | 12,17% | 30,66% | -27,92% | 29,10% | 12,04% |
| Ranking | 94/123 | 94/123 | 105/124 | 28/123 | 53/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 5,22% | 2,78% | 11,66% | 9,46% | 42,39% |
| Categoría | 4,31% | 3,09% | 15,33% | 16,97% | 47,82% |
| Ranking | 12/124 | 70/124 | 101/123 | 112/123 | 86/121 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,05%
Ranking: 99/123
Quintil: 5
Volatilidad: 18,86%
Ranking: 25/123
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289571
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
