Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202526,91%
- Ranking115/158
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 63,914933 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.192.186,51
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 26,91% | -29,71% | 31,99% | 13,70% | -8,67% |
| Categoría | 28,27% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 115/158 | 124/159 | 23/158 | 61/157 | 87/156 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,73% | 0,34% | 23,49% | 23,11% | 20,89% |
| Categoría | -1,87% | 2,58% | 25,54% | 24,80% | 21,80% |
| Ranking | 114/158 | 138/158 | 122/158 | 106/157 | 93/153 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 98/159
Quintil: 4
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 65/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289738
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
