Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,11%
- Ranking52/158
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 57,972020 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.192.186,51
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,11% | -29,71% | 31,99% | 13,70% | -8,67% |
| Categoría | 13,86% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 52/158 | 124/159 | 23/158 | 61/157 | 87/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,61% | 2,53% | -0,64% | 11,37% | 25,22% |
| Categoría | -4,02% | 2,13% | -0,67% | 8,34% | 24,31% |
| Ranking | 106/158 | 64/157 | 113/158 | 61/157 | 75/151 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 105/159
Quintil: 4
Volatilidad: 19,24%
Ranking: 36/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289738
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
