Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,64%
- Ranking139/156
- Fecha13/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 74,116567 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.192.186,51
Fecha: 13/02/2026
1 día: -3,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,64% | 29,50% | -29,71% | 31,99% | 13,70% |
| Categoría | 15,04% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 139/156 | 116/158 | 124/159 | 23/158 | 61/157 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,66% | 10,15% | 31,21% | 31,55% | 41,51% |
| Categoría | 10,80% | 12,92% | 34,09% | 34,76% | 44,17% |
| Ranking | 126/156 | 146/156 | 131/156 | 115/155 | 99/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,51%
Ranking: 118/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,50%
Ranking: 63/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289738
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
