Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,71%
- Ranking94/119
- Fecha18/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 70,248219 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.192.186,51
Fecha: 18/05/2026
1 día: 1,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,71% | 29,50% | -29,71% | 31,99% | 13,70% |
| Categoría | 9,44% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 94/119 | 84/123 | 103/124 | 23/123 | 49/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -9,86% | -7,34% | 15,67% | 17,68% | 33,30% |
| Categoría | -9,23% | -6,01% | 19,60% | 21,94% | 35,44% |
| Ranking | 84/119 | 93/117 | 99/118 | 94/118 | 78/116 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,20%
Ranking: 109/122
Quintil: 5
Volatilidad: 19,80%
Ranking: 33/122
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0171289738
Fecha de constitución: 26/01/2004
Divisa: GBP
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
