Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,43%
- Ranking468/643
- Fecha19/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,079700 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.953,66
Fecha: 19/05/2025
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,43% | 4,38% | 7,97% | -14,81% | -1,97% |
| Categoría | 0,52% | 4,59% | 6,82% | -11,95% | -0,46% |
| Ranking | 468/643 | 347/629 | 247/605 | 381/571 | 464/550 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,40% | 0,00% | 4,60% | 6,07% | 1,45% |
| Categoría | 0,35% | 0,14% | 4,56% | 6,78% | 4,87% |
| Ranking | 246/643 | 483/643 | 392/637 | 376/579 | 344/519 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 347/641
Quintil: 3
Volatilidad: 2,74%
Ranking: 406/641
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0177497491
Fecha de constitución: 25/09/2003
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
