ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,31%
• Ranking 447/657
• Fecha 20/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,386800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.672,83

Fecha: 20/08/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,31%	2,55%	4,38%	7,97%	-14,81%
Categoría	-0,17%	2,01%	4,60%	6,96%	-12,68%
Ranking	447/657	305/629	314/568	248/539	307/502
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,25%	0,34%	0,07%	12,75%	-3,98%
Categoría	-0,16%	0,14%	0,21%	11,97%	-1,93%
Ranking	498/678	347/677	402/633	284/541	310/484
Quintil	4	3	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 386/637

Quintil: 4

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 323/637

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497491

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR