ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,38%
• Ranking 386/536
• Fecha 21/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,374500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.573,15

Fecha: 21/05/2026

1 día: 0,27%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,38%	2,55%	4,38%	7,97%	-14,81%
Categoría	-0,30%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%
Ranking	386/536	261/539	287/529	235/516	299/486
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,47%	-1,51%	1,68%	13,92%	-2,38%
Categoría	-0,24%	-1,20%	1,41%	12,60%	-0,41%
Ranking	472/541	388/527	291/528	240/508	306/474
Quintil	5	4	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 346/537

Quintil: 4

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 301/537

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497491

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR