ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,69%
• Ranking 364/529
• Fecha 07/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,562400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.914,45

Fecha: 07/07/2026

1 día: -0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,69%	2,55%	4,38%	7,97%	-14,81%
Categoría	0,76%	2,01%	4,62%	7,03%	-12,87%
Ranking	364/529	259/531	285/521	231/509	293/479
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,57%	1,68%	1,39%	15,17%	-2,33%
Categoría	0,61%	1,92%	1,38%	13,98%	-0,49%
Ranking	349/532	381/532	334/521	254/503	299/468
Quintil	4	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 313/527

Quintil: 3

Volatilidad: 3,29%

Ranking: 261/527

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497491

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR