ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,86%
• Ranking 436/653
• Fecha 06/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,117400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.376,05

Fecha: 06/10/2026

1 día: 0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,86%	2,55%	4,38%	7,97%	-14,81%
Categoría	-1,43%	2,01%	4,56%	6,95%	-12,70%
Ranking	436/653	302/621	309/560	245/531	303/494
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,11%	-2,63%	-1,87%	11,86%	-4,04%
Categoría	-0,95%	-2,26%	-1,44%	11,08%	-2,23%
Ranking	378/680	440/674	405/646	290/546	304/485
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 425/648

Quintil: 4

Volatilidad: 3,87%

Ranking: 307/648

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497491

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR