ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND A ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,97%
• Ranking 398/651
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 17,272100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 21.682,58

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,97%	2,55%	4,38%	7,97%	-14,81%
Categoría	-0,97%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	398/651	327/640	343/625	249/598	369/557
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,24%	-1,26%	2,29%	12,18%	-3,87%
Categoría	-1,04%	-1,24%	1,76%	11,06%	-1,11%
Ranking	421/642	375/652	270/636	290/602	369/544
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 384/640

Quintil: 3

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 305/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0177497491

Fecha de constitución: 25/09/2003

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR