Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202624,27%
- Ranking47/125
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 70,480110 EUR
Patrimonio (miles de euros):682.272,16
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 24,27% | 18,86% | 14,97% | -1,74% | -16,29% |
| Categoría | 23,97% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 47/125 | 36/112 | 45/102 | 84/100 | 42/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 2,66% | -0,10% | 39,50% | 67,99% | 43,90% |
| Categoría | 2,07% | 0,47% | 34,79% | 70,46% | 43,76% |
| Ranking | 32/132 | 89/132 | 24/113 | 45/98 | 39/94 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,95%
Ranking: 38/113
Quintil: 2
Volatilidad: 25,49%
Ranking: 43/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0181495838
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
