Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,21%
- Ranking41/112
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 71,582772 EUR
Patrimonio (miles de euros):690.767,79
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,91%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 26,21% | 18,86% | 14,97% | -1,74% | -16,29% |
| Categoría | 25,26% | 17,09% | 13,67% | 3,74% | -17,64% |
| Ranking | 41/112 | 32/107 | 43/105 | 80/103 | 40/103 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,13% | 16,68% | 51,31% | 69,76% | 41,58% |
| Categoría | 1,27% | 14,11% | 45,22% | 71,59% | 43,25% |
| Ranking | 90/112 | 39/112 | 20/108 | 43/101 | 46/98 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,94%
Ranking: 15/108
Quintil: 1
Volatilidad: 23,77%
Ranking: 35/108
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0181495838
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
