Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING ASIA A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202630,83%
- Ranking42/125
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Asia (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes de Asia.
Referencia:MSCI Emerging Markets Asia Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 74,203664 EUR
Patrimonio (miles de euros):720.341,87
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 30,83% | 18,86% | 14,97% | -1,74% | -16,29% |
| Categoría | 29,35% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 42/125 | 36/112 | 45/102 | 84/100 | 42/98 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 3,49% | 2,59% | 34,17% | 77,67% | 54,26% |
| Categoría | 2,60% | 1,55% | 33,47% | 76,08% | 50,07% |
| Ranking | 27/132 | 42/132 | 39/117 | 42/98 | 32/94 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 38/117
Quintil: 2
Volatilidad: 24,94%
Ranking: 50/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0181495838
Fecha de constitución: 12/01/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
