Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,85%
  • Ranking245/457
  • Fecha29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 121,159000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.953,22

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,85%4,08%7,74%4,75%-14,66%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking245/45752/44842/441319/425177/408
Quintil31143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,53%2,02%2,72%14,84%-1,74%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%-0,91%
Ranking228/457134/45781/45181/433134/409
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 76/451

Quintil: 1

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 317/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183830636

Fecha de constitución: 24/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR