Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,32%
  • Ranking182/440
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 119,757000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.917,60

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,32%4,08%7,74%4,75%-14,66%
Categoría-0,21%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking182/44046/42938/422310/406167/395
Quintil31143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,28%-1,36%3,07%14,01%0,87%
Categoría0,07%-0,93%1,26%9,80%-1,30%
Ranking88/440174/43845/43368/413107/397
Quintil12112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 37/433

Quintil: 1

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 270/433

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183830636

Fecha de constitución: 24/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR