Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,91%
  • Ranking764/831
  • Fecha13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 119,045000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.938,53

Fecha: 13/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,91%4,08%7,74%4,75%-14,66%
Categoría-0,13%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking764/83167/80453/755476/708387/673
Quintil51143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,94%-0,79%3,53%14,97%-0,18%
Categoría-0,92%-0,02%2,46%10,33%0,63%
Ranking744/832747/830115/81182/708241/639
Quintil55112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 81/816

Quintil: 1

Volatilidad: 2,34%

Ranking: 426/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0183830636

Fecha de constitución: 24/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR