Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND DX
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20245,93%
- Ranking19/391
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es preservar el capital invertido y maximizar el rendimiento total de la inversión mediante una exposición a bonos convertibles u otros instrumentos financieros derivados y valores relacionados con la renta variable. La posición neta global del Subfondo creará un sesgo largo neto en promedio a lo largo del tiempo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos convertibles, bonos canjeables, bonos convertibles obligatorios y opciones. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,498000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.951,24
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 5,93% | 4,75% | -14,66% | -0,88% | 6,51% |
| Categoría | 0,75% | 6,49% | -15,93% | 2,10% | 19,99% |
| Ranking | 19/391 | 202/395 | 193/380 | 283/357 | 293/349 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 2,33% | 4,83% | 7,94% | -4,85% | 1,36% |
| Categoría | 1,59% | 0,69% | 5,06% | -6,55% | 14,74% |
| Ranking | 93/391 | 4/391 | 68/391 | 154/334 | 270/332 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 154/395
Quintil: 2
Volatilidad: 5,64%
Ranking: 333/395
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0183830636
Fecha de constitución: 24/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
