Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND DX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,85%
- Ranking199/301
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia y preservar el capital invertido y maximizar la rentabilidad total de la inversión mediante una exposición a bonos convertibles u otros instrumentos financieros derivados y valores relacionados con la renta variable. La posición neta global del Subfondo creará un sesgo largo neto de media a lo largo del tiempo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos convertibles, bonos canjeables, bonos obligatoriamente convertibles y opciones sin limitación de calificación crediticia. Se permite la inversión en bonos convertibles contingentes hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:Refinitiv Eurozone Hedged CB EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,152000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.000,58
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,85% | 4,08% | 7,74% | 4,75% | -14,66% |
| Categoría | 2,06% | 9,86% | 6,68% | 6,07% | -16,11% |
| Ranking | 199/301 | 205/299 | 124/298 | 134/281 | 133/276 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
| Fondo | 0,82% | 0,81% | 3,85% | 13,00% | 0,56% |
| Categoría | 0,42% | 0,84% | 9,41% | 21,00% | 3,54% |
| Ranking | 94/301 | 120/301 | 203/299 | 218/299 | 143/249 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 205/299
Quintil: 4
Volatilidad: 2,36%
Ranking: 286/299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0183830636
Fecha de constitución: 24/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
