GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND DX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,91%
• Ranking 442/833
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 119,042000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.940,26

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,91%	4,08%	7,74%	4,75%	-14,66%
Categoría	-0,60%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	442/833	67/804	53/755	476/708	386/672
Quintil	3	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,02%	-0,80%	3,08%	15,09%	0,90%
Categoría	-1,58%	-0,52%	1,62%	9,40%	0,04%
Ranking	404/833	438/832	49/814	77/714	204/645
Quintil	3	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 81/816

Quintil: 1

Volatilidad: 2,34%

Ranking: 426/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0183830636

Fecha de constitución: 24/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR