Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,91%
- Ranking19/275
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 76,460000 EUR
Patrimonio (miles de euros):952.077,42
Fecha: 30/03/2026
1 día: 1,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 3,91% | 14,79% | 2,22% | 8,48% | -5,52% |
| Categoría | -0,30% | 21,83% | 10,24% | 11,78% | -6,68% |
| Ranking | 19/275 | 208/275 | 224/261 | 223/258 | 101/258 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -5,16% | 3,91% | 8,62% | 27,12% | 30,81% |
| Categoría | -7,45% | -0,43% | 12,88% | 42,13% | 55,85% |
| Ranking | 30/272 | 17/275 | 165/275 | 199/271 | 189/251 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 198/275
Quintil: 4
Volatilidad: 8,50%
Ranking: 176/275
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
