Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20265,29%
- Ranking258/292
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 77,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.025.458,18
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 5,29% | 14,79% | 2,22% | 8,48% | -5,52% |
| Categoría | 8,29% | 19,84% | 11,47% | 12,34% | -7,55% |
| Ranking | 258/292 | 218/294 | 241/279 | 246/277 | 109/277 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 4,00% | -2,20% | 12,70% | 35,34% | 32,86% |
| Categoría | 2,43% | 3,90% | 17,24% | 53,54% | 60,97% |
| Ranking | 83/295 | 295/295 | 228/289 | 226/284 | 219/267 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 234/294
Quintil: 4
Volatilidad: 11,07%
Ranking: 136/294
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
