Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20258,35%
- Ranking208/288
- Fecha30/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 69,450000 EUR
Patrimonio (miles de euros):809.183,16
Fecha: 30/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 8,35% | 2,22% | 8,48% | -5,52% | 14,20% |
| Categoría | 11,79% | 10,16% | 11,72% | -6,70% | 22,97% |
| Ranking | 208/288 | 229/274 | 235/271 | 106/271 | 232/258 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 2,31% | -0,07% | 6,55% | 20,64% | 45,48% |
| Categoría | 1,62% | 5,55% | 11,84% | 35,76% | 75,76% |
| Ranking | 86/288 | 288/288 | 208/278 | 218/279 | 204/257 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 213/278
Quintil: 4
Volatilidad: 9,42%
Ranking: 228/278
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
