Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20256,83%
- Ranking236/288
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):808.835,99
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 6,83% | 2,22% | 8,48% | -5,52% | 14,20% |
| Categoría | 12,89% | 10,16% | 11,72% | -6,70% | 22,97% |
| Ranking | 236/288 | 229/274 | 235/271 | 106/271 | 232/258 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -3,58% | 0,68% | 2,52% | 24,65% | 39,19% |
| Categoría | -1,38% | 3,28% | 11,48% | 44,17% | 72,41% |
| Ranking | 275/288 | 229/288 | 244/278 | 232/280 | 211/258 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 216/278
Quintil: 4
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 237/278
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
