Informe del fondo de inversión
UNIDIVIDENDENASS A
Gestora:UNION INVESTMENTUNION
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20257,02%
- Ranking224/289
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La política de inversión del Fondo consiste en invertir en empresas con ganancias sólidas que presenten una alta rentabilidad por dividendos, preferentemente en las bolsas europeas.
Referencia:MSCI World ex Europe Index
Última valoración
Valor liquidativo: 68,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):791.866,35
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 7,02% | 2,22% | 8,48% | -5,52% | 14,20% |
| Categoría | 10,13% | 10,13% | 11,72% | -6,69% | 22,96% |
| Ranking | 224/289 | 230/275 | 236/272 | 107/272 | 233/259 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -0,17% | -2,64% | 7,95% | 22,35% | 40,00% |
| Categoría | -0,50% | 1,20% | 13,41% | 39,86% | 68,64% |
| Ranking | 126/289 | 270/289 | 206/279 | 239/279 | 207/253 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 202/279
Quintil: 4
Volatilidad: 9,53%
Ranking: 242/279
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0186860408
Fecha de constitución: 15/03/2004
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 25,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,25%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
