Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20255,59%
- Ranking678/1486
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 339,115822 EUR
Patrimonio (miles de euros):125.886,65
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,59% | 14,31% | 4,50% | -15,22% | 4,86% |
| Categoría | 6,16% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 678/1486 | 487/1475 | 762/1407 | 374/1329 | 639/1235 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,88% | 8,04% | 13,85% | 16,53% | 28,32% |
| Categoría | 3,16% | 9,00% | 14,45% | 19,15% | 31,02% |
| Ranking | 923/1491 | 970/1490 | 722/1475 | 570/1380 | 467/1173 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 536/1482
Quintil: 2
Volatilidad: 11,99%
Ranking: 366/1482
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188497985
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
