Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,56%
- Ranking897/1497
- Fecha30/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 306,524224 EUR
Patrimonio (miles de euros):112.946,10
Fecha: 30/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,56% | 14,31% | 4,50% | -15,22% | 4,86% |
| Categoría | -3,90% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 897/1497 | 490/1489 | 765/1420 | 378/1342 | 645/1248 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,83% | -5,52% | 1,55% | 2,27% | 27,42% |
| Categoría | -2,89% | -4,88% | 1,30% | 4,55% | 30,92% |
| Ranking | 1357/1503 | 864/1498 | 760/1468 | 675/1356 | 549/1169 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 434/1472
Quintil: 2
Volatilidad: 11,37%
Ranking: 308/1472
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188497985
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
