Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202629,96%
- Ranking565/1295
- Fecha02/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 492,505794 EUR
Patrimonio (miles de euros):201.949,78
Fecha: 02/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 29,96% | 18,00% | 14,31% | 4,50% | -15,22% |
| Categoría | 28,16% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 565/1295 | 592/1303 | 454/1290 | 638/1218 | 315/1146 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 9,32% | 22,47% | 52,18% | 78,49% | 49,63% |
| Categoría | 8,62% | 19,21% | 50,55% | 77,53% | 46,32% |
| Ranking | 407/1295 | 379/1271 | 631/1287 | 412/1210 | 285/1084 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,56%
Ranking: 764/1306
Quintil: 3
Volatilidad: 20,70%
Ranking: 805/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188497985
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
