Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202513,19%
- Ranking947/1483
- Fecha30/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 363,512478 EUR
Patrimonio (miles de euros):136.700,93
Fecha: 30/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,19% | 14,31% | 4,50% | -15,22% | 4,86% |
| Categoría | 16,14% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,96% |
| Ranking | 947/1483 | 498/1471 | 744/1403 | 372/1326 | 626/1233 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,75% | 9,82% | 11,31% | 32,98% | 33,28% |
| Categoría | 6,48% | 12,42% | 15,23% | 38,00% | 38,08% |
| Ranking | 1240/1491 | 1157/1489 | 1039/1474 | 681/1389 | 513/1223 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,03%
Ranking: 617/1481
Quintil: 3
Volatilidad: 12,29%
Ranking: 412/1481
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188497985
Fecha de constitución: 22/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
