Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,97%
- Ranking546/1496
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 315,718893 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.759,86
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,97% | 14,09% | 4,30% | -15,38% | 4,65% |
| Categoría | 2,92% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 546/1496 | 526/1485 | 796/1417 | 401/1339 | 662/1245 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,27% | 2,72% | 4,70% | 17,00% | 24,71% |
| Categoría | 2,08% | 10,89% | 4,63% | 19,45% | 28,10% |
| Ranking | 581/1501 | 1419/1499 | 644/1484 | 565/1384 | 508/1180 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 628/1491
Quintil: 3
Volatilidad: 11,44%
Ranking: 483/1491
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499254
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
