Informe del fondo de inversión
PICTET - EMERGING MARKETS INDEX P USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20251,49%
- Ranking491/1492
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar de forma total y plena el índice MSCI Emerging Markets Index. Trata de conseguir su objetivo invirtiendo en una cartera de valores mobiliarios u otros activos admisibles que comprenda el conjunto (o, de forma excepcional, un número sustancial) de los componentes del índice en cuestión.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 311,174835 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.697,26
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,49% | 14,09% | 4,30% | -15,38% | 4,65% |
| Categoría | 0,68% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 491/1492 | 523/1482 | 795/1414 | 401/1336 | 659/1242 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,38% | -0,69% | 3,80% | 14,80% | 27,00% |
| Categoría | -0,37% | -0,48% | 2,90% | 16,61% | 29,53% |
| Ranking | 360/1495 | 712/1495 | 488/1481 | 511/1381 | 491/1175 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 367/1466
Quintil: 2
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 417/1466
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0188499254
Fecha de constitución: 30/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
