Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,50%
  • Ranking205/353
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 151,347216 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.573,09

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,50%6,28%2,47%4,63%-11,94%
Categoría-0,10%-4,61%7,04%2,91%-8,58%
Ranking205/3535/355253/33890/293174/280
Quintil31424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,02%-1,01%3,51%10,62%-0,58%
Categoría-0,27%-0,09%-0,23%4,22%2,26%
Ranking91/353242/34442/35145/309144/279
Quintil24113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 55/355

Quintil: 1

Volatilidad: 2,90%

Ranking: 331/355

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192064839

Fecha de constitución: 02/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD