Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND IHC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,27%
  • Ranking81/392
  • Fecha06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 152,518230 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.997,99

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,27%6,28%2,47%4,63%-11,94%
Categoría-0,52%-5,00%7,58%2,60%-6,88%
Ranking81/3925/398290/38092/339218/325
Quintil21424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,47%0,79%5,65%12,32%-1,54%
Categoría-1,42%-1,45%-6,17%2,97%2,03%
Ranking12/39239/3927/38928/338159/313
Quintil11113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 43/398

Quintil: 1

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 368/398

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0192064839

Fecha de constitución: 02/12/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD